銀行明細変換ツール「Bank Statement Converters」について

私たちが作っているもの

この銀行明細変換ツールは、明細をPDFで受け取り、整った取引データを必要とする経理担当者や記帳代行業者、小規模事業者、フリーランスの方のために作りました。銀行明細変換ツールとして重視しているのは、正しい列構成、目に見えるチェック、予測できる料金の3点です。

多くのツールは表計算シートを作ったところで終わります。私たちは、本当に役立つのはその後だと考えています。各行がどこから来たかを示し、銀行が記載した残高と合計を照合し、合わないときはその行を正確に示すことです。ワンクリックで書き出すだけのツールより開発に手間はかかりますが、表計算シートとPDFを見比べる1時間を節約できます。

対応をうたう前にテストする

銀行の形式を対応済みとして掲載するのは、正当な方法で入手した実際の明細のテストセットに合格した後だけです。テストセットには、長い摘要、ページをまたぐ取引、マイナスの金額、取引のないページ、異なる日付表記が含まれます。テストセットのすべての日付・金額・入出金の方向・元ページは手作業でラベル付けし、結果と比較します。

形式がテストに合格しても、小さなテストセットでは本番で誤りが起きないことまでは証明できません。だからこそ、銀行明細変換ツールではすべての明細で確認のステップを残し、裏付けのない精度の数値やバッジを表示することはありません。

ファイルの取り扱い

この銀行明細変換ツールでは、明細は自動で処理され、決まったスケジュールで削除されます。ゲストはアップロードの1時間後、アカウントユーザーは24時間後です。サポート担当者は既定ではファイルを開きません。問題の解決に内容の確認が必要な場合は、そのジョブに限り期間を区切って許可をお願いし、可能であれば一部を伏せた抜粋で対応します。

行わないこと

• 銀行口座への接続や、銀行のログイン情報の要求は行いません。
• 税務、会計、融資に関する助言は行いません。
• 明細が本物であることや完全であることを証明するものではありません。
• 架空のレビュー、提携先のロゴ、精度の数値を掲載することはありません。

機能追加の判断基準

スキャンした明細、一括アップロード、会計ソフト向けのマッピングは、実際のテストセットに合格し、毎月利用する方からの明確な要望があってから追加します。それまでは、動かないボタンを置くのではなく、対応できないことをはっきりお伝えします。

銀行明細変換ツールに必要な機能があれば、お問い合わせフォームからお知らせください。有料ユーザーや、定期的に明細を処理する経理担当者からの要望を特に重視します。追加の保守に見合うかどうかを判断しやすいためです。